Торговля является рискованной деятельностью. Все ваши инвестиции могут быть подвергнуты рискам

Углеводород

Направление развития цены углеводорода диктуется различными событиями - от международной политики до обычных проблем с объемами поставок и потребностями. Такого типа неопределенность приводит к нестабильности рынка и связанными с этим торговыми возможностями. Отличие между энергетическими носителями и другими сырьевыми товарами (например, сахаром и пшеницей) состоит в том, что энергетические носители не возобновляемы. Поэтому они требуют больше средств на то, чтобы их добыть из земли, а на каждую единицу сырья приходится больше финансовых затрат, покрывающих определение их месторождения, добычу и доставку на рынок.

Любые проблемы на макроуровне - будь то неспокойная обстановка в Центральной Азии, прорыв трубы, пожар на нефтеперерабатывающем предприятии или растущий спрос в Азии, все это приводит к изменению цены на деривативы энергетических товаров.
Фьючерсные контракты DGCX проходят процедуру клиринга через Dubai Commodity Clearing Corporation (DCCC), в процессе которой устраняются кредитные риски контрагента и проводится гарантированное совершение сделки. DGCX предлагает возможность торговли 6 фьючерсными сделками.

MetaTrader 5

Contract Name

Contract Code

Currency

Initial Margin

Фьючерсы на нефть Brent

DBRC

USD

2200

Фьючерсы на сырую нефть из Индии в Дубае

DICO

USD

475

Контракты “мини” WTI на фьючерсы с сырой нефтью

DWTIM

USD

220

Фьючерсы на нефть WTI

DWTI

USD

2200

Фьючерсы “мини” на пластик

DPPMM

USD

35

Фьючерсы на пластик

DPPM

USD

175

go Back

Фьючерсы DGCX на нефть Brent (DBRC) позволяют участникам DGCX торговать на более крупных рынках сырой нефти по всему миру. Таким образом, образуется определенная связь между европейским и американским рынками WTI. Использование DBRC в качестве механизма ценообразования помогает выйти далеко за пределы Великобритании, Европы и других региональных рынков. Оформление продукта DBRC приводит один из самых популярных торговых продуктов в DGCX. Наряду с WTI, DBRC занимает свыше 50% мировых поставок и оказывает влияние на ценообразование в таких регионах, как Ближний Восток, Китай и американские континенты

В паре с существующим портфолио углеводородов DGCX фьючерсные контракты DBRC апеллируют к контрактам иных типов на других рынках. Контракт DBRC помогает открывать цену новым и существующим участникам рынка, предлагая защиту и возможности хеджирования для крайне мотивированного торгового сообщества.

  • Торгуйте своим видением ситуации с ценой на нефть Brent на фьючерсном рынке без обложения налогом
  • Возможность арбитражных сделок на глобальных рынках товаров, а также с существующими фьючерсными контрактами DGCX WTI.
  • Низкая структура затрат с 80%-ной торговой маржой по отношению к крупным фьючерсным контрактам DGCX WTI и мелким фьючерсным контрактам WTI.
  • 100% маржевой кредит на календарные спреды.
  • Улучшенный доступ к глобальным энергетическим рынкам с предельно понятными правилами, нормативами и контрактами
  • Уникальная возможность торговли в регионе с участием в глобальных нефтяных рынках
  • Уникальный размер контракта, сопоставимый с прочими биржами
  • Выражение в USD, расчеты наличными с размером тика в 10 USD
  • Такс-фри – отсутствие налога на транзакции, а также на прирост капитала
  • Часы работы рынка, охватывающие самые крупные глобальные пулы ликвидности
  • Торговля в надежной регулируемой среде с возможностью глобального участия

Контракт

Параметры

Обозначение контракта

DBRC

Базовый актив

Фьючерсы DGCX на нефть Brent

Размер контракта

1 000 баррелей (42 000 галлонов)

Условная сумма контракта

1 000 USD X фьючерсы DGCX на нефть Brent

Ключевая валюта

USD

Валюта расчетов

USD

Ценовое предложение

Доллары и центы США за баррель

Размер тика

0.01 USD за баррель (10 US$ за тик)

Значение тика

10 USD

Основа произведения расчетов

Наличные

Основа ежедневной цены расчетов

Ежедневная цена расчетов должна соответствовать сообщению DGCX под номером COMP-2008-014 от 22 апреля 2008 года

Окончательная цена расчетов

Расчет наличными в соответствии с ценой расчетов для нефти Brent, опубликованной ICE в последний день торгов на DGCX в ближайший месяц закрытия

Последний день торгов

2-ой рабочий день, предшествующий последнему календарному рабочему дню второго месяца, предшествующего месяцу осуществления торгов, если этот последний день является рабочим днем DGCX и рабочим днем банковской системы Великобритании (например, 2-ой рабочий день июня будет днем истечения для августа). Если 2-ой рабочий день не является расчетным днем DGCX или в Великобритании, тогда предшествующий рабочий день DGCX, не являющийся банковским выходным днем в Великобритании, считается последним днем торгов

Дни проведения торгов

С понедельника по пятницу

Торговая сессия

Торговая сессия DGCX

Месяцы проведения торгов

Двенадцать последующих месяцев поставки, с момента начала три месяца и два контракта со спредами (M1-M2 и M2-M3) будут запущены.

Регистрация новых контрактов

Рабочий день, следующий за последним днем проведения торгов

Максимальный размер заказа

500 контрактов

EFP / EFS / крупные сделки

В соответствии с постановлениями DGCX. Минимальный размер сделки - 200 контрактов.

Временные ограничения регистрации EFP / EFS / крупных сделок

До 5 минут поле закрытия торгов в день их проведения

Первоначальная маржа на базе SPAN

3 500 USD за контракт (может периодически изменяться)

Дополнительная маржа

В периоды высокой волатильности DGCX может предложить дополнительную маржу на все открытые позиции

Маржа календарного спреда

Для позиций календарного спреда предлагается 100% прибыль

Предел ежедневного изменения цены

Без ограничений - Примечание 1*

Примечание 1*:Ограничений на ценовые движения в течение дня нет, однако для ограничения ошибок ввода данных система не позволяет вводить заказы с ценой на 3 USD выше или ниже цены закрытия предыдущего торгового дня. DGCX старается расслабить ценовой диапазон в течение дня для цены контракта, приближающегося к пределу в 3 USD

Продукт

Контракт

Последний день торгов

Дата истечения

Дата начала тендера

Дата окончания тендера

Дата начала поставки

Дата окончания поставки

DBRC

DBRC-20170130

30-января-2017

31-января-2017

31-января-2017

31-января-2017

31-января-2017

31-января-2017

DBRC

DBRC-20170227

27-февраля-2017

28-февраля-2017

28-февраля-2017

28-февраля-2017

28-февраля-2017

28-февраля-2017

DBRC

DBRC-20170330

30-марта-2017

31-марта-2017

31-марта-2017

31-марта-2017

31-марта-2017

31-марта-2017

DBRC

DBRC-20170427

27-апреля-2017

28-апреля-2017

28-апреля-2017

28-апреля-2017

28-апреля-2017

28-апреля-2017

DBRC

DBRC-20170530

30-мая-2017

31-мая-2017

31-мая-2017

31-мая-2017

31-мая-2017

31-мая-2017

DBRC

DBRC-20170629

29-июня-2017

30-июня-2017

30-июня-2017

30-июня-2017

30-июня-2017

30-июня-2017

DBRC

DBRC-20170728

28-июля-2017

31-июля-2017

31-июля-2017

31-июля-2017

31-июля-2017

31-июля-2017

DBRC

DBRC-20170830

30-августа-2017

31-августа-2017

31-августа-2017

31-августа-2017

31-августа-2017

31-августа-2017

DBRC

DBRC-20170928

28-сентября-2017

29-сентября-2017

29-сентября-2017

29-сентября-2017

29-сентября-2017

29-сентября-2017

DBRC

DBRC-20171030

30-октября-2017

31-октября-2017

31-октября-2017

31-октября-2017

31-октября-2017

31-октября-2017

DBRC

DBRC-20171129

29-ноября-2017

30-ноября-2017

30-ноября-2017

30-ноября-2017

30-ноября-2017

30-ноября-2017

DBRC

DBRC-20171228

28-декабря-2017

29-декабря-2017

29-декабря-2017

29-декабря-2017

29-декабря-2017

29-декабря-2017

go Back

go Back

Сырая нефть Индии в Дубае (Dubai India Crude Oil - DICO) позволяет участникам торговать фьючерсными контрактами на сырую нефть со ссылкой на индийскую рупию, осуществляя торг в долларах США. Использование DICO в качестве ценового механизма позволяет выйти далеко за пределы локальных и региональных рынков. Оформление продукта DICO совмещает цены DGCX WTI и ведущий контракт USDINR. Благодаря ценообразованию WTI, охватывающему более 25% глобальных поставок, фьючерсные контракты DICO дают доступ к индийскому энергетическому рынку огромному количеству участников.

Благодаря связи с валютным сектором INR и предложениями WTI фьючерсный контракт DICO апеллирует к существующим контрактам на других биржах и в разных объемах. Контракт DICO помогает открывать цену новым и существующим участникам рынка, предлагая защиту и возможности хеджирования для крайне мотивированного торгового сообщества.

  • Торгуйте своим видением ситуации с ценой на сырую нефть в индийских рупиях на мировом рынке без обложения налогом
  • Возможность арбитражных сделок на глобальных рынках товаров, а также с существующими энергетическими контрактами
  • Низкая структура затрат с дополнительным маржинальным кредитом по отношению к крупным фьючерсным контрактам DGCX WTI и мелким фьючерсным контрактам WTI
  • Улучшенный доступ к глобальным энергетическим рынкам с предельно понятными правилами, нормативами и контрактами
  • Уникальная возможность торговли в регионе с участием в глобальных нефтяных рынках
  • Уникальный размер контракта, сопоставимый с прочими биржами
  • Индийская рупия в основе, выражение в USD, расчеты наличными с размером тика в 3 USD
  • Такс-фри – отсутствие налога на транзакции, а также на прирост капитала
  • Торговля в надежной регулируемой среде с возможностью глобального участия
  • Часы работы рынка, охватывающие самые крупные глобальные пулы ликвидности
  • Часы работы рынка - с 7.00 утра до 11.55 утра по времени в ОАЭ
  • Охват большинства торговых зон, включая Европу и Соединенные Штаты

Контракт

Параметры

Обозначение контракта

DICO

Базовый актив

Контракт на сырую нефть из Индии

Размер контракта

3

Условная сумма контракта

3.00 USD X цену на фьючерс на сырую нефть из Индии (например, заявка 3307.00 / предложение 3308.00)

Ключевая валюта

USD

Валюта расчетов

USD

Ценовое предложение

USD

Размер тика

1

Значение тика

3 USD

Основа произведения расчетов

Контракт с наличными

Окончательная цена для произведения расчетов

Основой для окончательной цены произведения расчетов должна быть окончательная цена на легкую нефть WTI в ближайший месяц закрытия DGCX, коррелирующая с контрактом DICO в ближайший месяц закрытия DGCX. Официальный курс доллара, установленный резервным банком Индии (RBI) на основании курса в Мумбаи на 12 часов дня в последний рабочий день или ближайшую дату, должен использоваться для конвертирования выше указанной окончательной цены расчетов DWTI в ближайший месяц закрытия DGCX в аналогичную цену DICO. Например, в последний день торгов DICO в ближайший месяц закрытия окончательная цена расчетов DGCX для легкой нефти WTI составляет $50.00, а последняя цена доллара США в RBI составляет INR 67.0025 /US$, следовательно, окончательная цена расчетов в ближайший месяц закрытия DICO должна составлять $3 350.12 с округлением до $3 350.00 (например, $50.00*67.0025 с округлением до последнего тика)

Последний день торгов

Последним днем торгов считается 4-тый рабочий день перед 25-тым календарным днем месяца, предшествующим месяцу поставки. Если 25-тый календарный день не является рабочим, последним днем торгов считается 4-тый рабочий день, предшествующий 25-тому календарному дню. Если 4-тый рабочий день не является рабочим днем в DGCX или в Индии, тогда предшествующий рабочий день на бирже DGCX, не являющийся выходным днем в Индии, считается последним днем торгов.

Дни проведения торгов

С понедельника по пятницу

Торговая сессия

Торговая сессия DGCX

Месяцы проведения торгов

Вначале два контрактных месяца и контракт со спредом

Регистрация новых контрактов

Рабочий день, следующий за последним днем торгов

Максимальный размер заказа

500 контрактов для банков и учреждений, продвигаемых банками. Все остальные субъекты - 200 контрактов

EFP / EFS / крупные сделки

В соответствии с постановлениями DGCX

Временные ограничения для регистрации EFP / EFS / крупных сделок

До 5 минут после прекращения торгов в день их проведения

Первоначальная маржа на базе SPAN

600 USD за лот (может варьироваться)

Дополнительная маржа

В периоды высокой волатильности DGCX может предложить дополнительную маржу на все открытые позиции.

Маржа календарного спреда

Для позиций календарного спреда предлагается 100% прибыль

Предел ежедневного изменения цены

Без ограничений - Примечание 1*

*Ограничений на ценовые движения в течение дня нет, однако для ограничения ошибок ввода данных система не позволяет вводить заказы с ценой на 300 выше или ниже цены закрытия предыдущего торгового дня. DGCX старается расслабить ценовой диапазон в течение дня для цены контракта, приближающегося к пределу в 300.

Продукт

Контракт

Последний день торгов

Дата истечения

Дата начала тендера

Дата окончания тендера

Дата начала поставки

Дата окончания поставки

DICO

DICO-20170119

19-января-2017

19-января-2017

20-января-2017

20-января-2017

20-января-2017

20-января-2017

DICO

DICO-20170217

17-февраля-2017

17-февраля-2017

20-февраля-2017

20-февраля-2017

20-февраля-2017

20-февраля-2017

DICO

DICO-20170320

20-марта-2017

20-марта-2017

21-марта-2017

21-марта-2017

21-марта-2017

21-марта-2017

DICO

DICO-20170419

19-апреля-2017

19-апреля-2017

20-апреля-2017

20-апреля-2017

20-апреля-2017

20-апреля-2017

DICO

DICO-20170519

19-мая-2017

19-мая-2017

22-мая-2017

22-мая-2017

22-мая-2017

22-мая-2017

DICO

DICO-20170619

19-июня-2017

19-июня-2017

20-июня-2017

20-июня-2017

20-июня-2017

20-июня-2017

DICO

DICO-20170719

19-июля-2017

19-июля-2017

20-июля-2017

20-июля-2017

20-июля-2017

20-июля-2017

DICO

DICO-20170821

21-августа-2017

21-августа-2017

22-августа-2017

22-августа-2017

22-августа-2017

22-августа-2017

DICO

DICO-20170919

19-сентября-2017

19-сентября-2017

20-сентября-2017

20-сентября-2017

20-сентября-2017

20-сентября-2017

DICO

DICO-20171018

18-октября-2017

18-октября-2017

19-октября-2017

19-октября-2017

19-октября-2017

19-октября-2017

DICO

DICO-20171117

17-ноября-2017

17-ноября-2017

20-ноября-2017

20-ноября-2017

20-ноября-2017

20-ноября-2017

DICO

DICO-20171218

18-декабря-2017

18-декабря-2017

19-декабря-2017

19-декабря-2017

19-декабря-2017

19-декабря-2017

go Back

go Back

WTI (West Texas Intermediary - Западно-Техасская Средняя нефть) является одной из ведущих типов нефти в мире. Использование WTI в качестве ценового механизма распространяется далеко за пределы локальных и экспортных рынков. Производя более 10% от мировой потребности в нефти и участвуя в ценообразовании более 25% мировых поставок, контракты "мини" DGCX WTI предоставляют широкому кругу участников доступ к мировому энергетическому рынку.

В паре с существующим валютным отделом DGCX фьючерсные контракты DBRC апеллируют к контрактам иных типов на других рынках. Контракт "мини" DGCX WTI помогает открывать цену новым и существующим участникам рынка, предлагая защиту и возможности хеджирования для крайне мотивированного торгового сообщества.

  • Торгуйте своим видением ситуации с ценой на сырую нефть на фьючерсном рынке без обложения налогом
  • Возможность арбитражных сделок на глобальных рынках товаров, а также с существующими фьючерсными контрактами DGCX WTI.
  • Низкая структура затрат со 100%-ной торговой маржой по отношению к крупным фьючерсным контрактам DGCX WTI, а также спредовым контрактам.
  • Улучшенный доступ к глобальным энергетическим рынкам с предельно понятными правилами
  • Уникальная возможность торговли в регионе с участием в глобальных нефтяных рынках
  • Меньшие размеры контрактов, идеально подходят для оптимального контроля рисков
  • Выражение в USD, расчеты наличными с размером тика в 1 USD
  • Такс-фри – отсутствие налога на транзакции, а также на прирост капитала
  • Часы работы рынка, охватывающие самые крупные глобальные пулы ликвидности
  • Базовый контракт на 100 баррелей с торговлей в надежной регулируемой среде

Контракт

Параметры

Обозначение контракта

DWTIM

Базовый актив

Контракты мини на фьючерсы DGCX с западно-техасской средней малосернистой нефтью

Размер контракта

100 баррелей (4 200 галлонов)

Условная сумма контракта

100 USD X фьючерсы DGCX с западно-техасской средней малосернистой нефтью

Ключевая валюта

USD

Валюта расчетов

USD

Ценовое предложение

Доллары и центы США за баррель

Размер тика

0.01 USD за баррель (1 US$ за тик)

Значение тика

USD1

Основа произведения расчетов

Контракт с наличными

Окончательная цена произведения расчетов

Цена произведения расчетов в ближайший месяц закрытия на фьючерсы с нефтью WTI согласно публикации NYMEX в последний день проведения торгов DGCX в ближайший месяц закрытия

Последний день торгов

Последним днем торгов должен быть четвертый рабочий день перед 25-тым календарным днем месяца, предшествующего месяцу поставки. Если 25-тый рабочий день не является рабочим днем в США, последним днем проведения торгов должен быть четвертый рабочий день в США, предшествующий последнему рабочему дню перед 25-тым календарным днем. Если четвертый рабочий день в США не является рабочим днем DGCX, тогда предшествующий рабочий день DGCX считается последним днем проведения торгов

Дни проведения торгов

С понедельника по пятницу

Торговая сессия

Торговая сессия DGCX

Месяцы проведения торгов

Двенадцать последующих месяцев плюс десять контрактных месяцев, включающих в себя июнь и декабрь, будут перечислены для следующих пяти календарных лет

Регистрация новых контрактов

Рабочий день, следующий за последним днем проведения торгов

Максимальный размер заказа

5 000 контрактов для банков и учреждений, продвигаемых банками. Всем другим организациям - 2 000 контрактов

EFP / EFS / крупные сделки

В соответствии с постановлениями DGCX. Минимальный размер крупной сделки - 100 контрактов.

Временные ограничения регистрации EFP / EFS / крупных сделок

До 5 минут поле закрытия торгов в день их проведения

Первоначальная маржа на базе SPAN

400 USD за лот (может периодически изменяться)

Дополнительная маржа

В периоды высокой волатильности DGCX может предложить дополнительную маржу.

Маржа календарного спреда

Для позиций календарного спреда предлагается 100% прибыль

Предел ежедневного изменения цены

Без ограничений - Примечание 1*

Примечание 1*:Ограничений на ценовые движения в течение дня нет, однако для ограничения ошибок ввода данных система не позволяет вводить заказы с ценой на 3 USD выше или ниже цены закрытия предыдущего торгового дня. DGCX старается расслабить ценовой диапазон в течение дня для цены контракта, приближающегося к пределу в 3 USD

Последний день торгов

Дата истечения

Дата начала тендера

Дата окончания тендера

Дата начала поставки

Дата окончания поставки

DWTIM

DWTIM-20170119

19-января-2017

20-января-2017

20-января-2017

20-января-2017

20-января-2017

20-января-2017

DWTIM

DWTIM-20170217

17-февраля-2017

20-февраля-2017

20-февраля-2017

20-февраля-2017

20-февраля-2017

20-февраля-2017

DWTIM

DWTIM-20170320

20-марта-2017

21-марта-2017

21-марта-2017

21-марта-2017

21-марта-2017

21-марта-2017

DWTIM

DWTIM-20170419

19-апреля-2017

20-апреля-2017

20-апреля-2017

20-апреля-2017

20-апреля-2017

20-апреля-2017

DWTIM

DWTIM-20170519

19-мая-2017

22-мая-2017

22-мая-2017

22-мая-2017

22-мая-2017

22-мая-2017

DWTIM

DWTIM-20170619

19-июня-2017

20-июня-2017

20-июня-2017

20-июня-2017

20-июня-2017

20-июня-2017

DWTIM

DWTIM-20170719

19-июля-2017

20-июля-2017

20-июля-2017

20-июля-2017

20-июля-2017

20-июля-2017

DWTIM

DWTIM-20170821

21-августа-2017

22-августа-2017

22-августа-2017

22-августа-2017

22-августа-2017

22-августа-2017

DWTIM

DWTIM-20170919

19-сентября-2017

20-сентября-2017

20-сентября-2017

20-сентября-2017

20-сентября-2017

20-сентября-2017

DWTIM

DWTIM-20171019

19-октября-2017

20-октября-2017

20-октября-2017

20-октября-2017

20-октября-2017

20-октября-2017

DWTIM

DWTIM-20171117

17-ноября-2017

20-ноября-2017

20-ноября-2017

20-ноября-2017

20-ноября-2017

20-ноября-2017

DWTIM

DWTIM-20171218

18-декабря-2017

19-декабря-2017

19-декабря-2017

19-декабря-2017

19-декабря-2017

19-декабря-2017

go Back

go Back

WTI (West Texas Intermediary - Западно-Техасская Средняя нефть) является одной из ведущих типов нефти в мире. Использование WTI в качестве ценового механизма распространяется далеко за пределы локальных и экспортных рынков. Производя более 10% от мировой потребности в нефти и участвуя в ценообразовании более 25% мировых поставок, фьючерсные контракты DGCX WTI предоставляют широкому кругу участников доступ к мировому энергетическому рынку.

В паре с существующим валютным отделом DGCX фьючерсные контракты WTI апеллируют к существующим более крупным контрактам на других рынках. Контракт DGCX WTI помогает открывать цену новым и существующим участникам рынка, предлагая защиту и возможности хеджирования для всех.

  • Торгуйте своим видением ситуации с ценой на легкую нефть на фьючерсном рынке без обложения налогом
  • Возможность арбитражных сделок на глобальных рынках товаров, а также с существующими фьючерсными мини контрактами DGCX WTI.
  • Низкая структура затрат со 100%-ной торговой маржой по отношению к основным фьючерсным мини контрактам DGCX WTI, а также спредовым контрактам WTI.
  • Улучшенный доступ к глобальным энергетическим рынкам с предельно понятными правилами
  • Уникальная возможность торговли в регионе с участием в глобальных нефтяных рынках
  • Крупные размеры контрактов, соответствующие требованиям мировых бирж
  • Выражение в USD, расчеты наличными с размером тика в 10 USD
  • Такс-фри – отсутствие налога на транзакции, а также на прирост капитала
  • Часы работы рынка, охватывающие самые крупные глобальные пулы ликвидности
  • Базовый контракт на 1 000 баррелей с торговлей в надежной регулируемой среде

Контракт

Параметры

Обозначение контракта

DWTI

Базовый актив

Фьючерсы DGCX на западно-техасскую легкую нефть WTI

Размер контракта

1 000 баррелей (42 000 галлонов)

Условная сумма контракта

1 000 USD X фьючерсы DGCX на нефть WTI

Ключевая валюта

USD

Валюта расчетов

USD

Ценовое предложение

Доллары и центы США за баррель

Размер тика

0.01 USD за баррель (10 US$ за тик)

Значение тика

10 USD

Основа произведения расчетов

Наличные

Окончательная цена расчетов

Цена ближайшего месяца закрытия фьючерсов на нефть WTI, опубликованная NYMEX в последний день торгов на DGCX в ближайший месяц закрытия

Последний день торгов

Последним днем торгов считается четвертый рабочий день в США, предшествующий 25-тому календарному дню месяца, предшествующему месяцу поставки. Если 25-тый рабочий день не является рабочим днем в США, последним днем проведения торгов должен быть четвертый рабочий день в США, предшествующий последнему рабочему дню перед 25-тым календарным днем. Если четвертый рабочий день в США не является рабочим днем DGCX, тогда предшествующий рабочий день DGCX должен быть последним днем проведения торгов

Дни проведения торгов

С понедельника по пятницу

Торговая сессия

Торговая сессия DGCX

Месяцы проведения торгов

Двенадцать последующих месяцев плюс десять контрактных месяцев, включающих в себя июнь и декабрь, будут перечислены для следующих пяти календарных лет

Регистрация новых контрактов

Рабочий день, следующий за последним днем проведения торгов

Рабочий день, следующий за последним днем проведения торгов

500 контрактов

EFP / EFS / крупные сделки

В соответствии с постановлениями DGCX. Минимальный размер крупной сделки - 200 контрактов.

Временные ограничения регистрации EFP / EFS / крупных сделок

До 5 минут поле закрытия торгов в день их проведения

Первоначальная маржа на базе SPAN

4 000 USD за лот (может периодически изменяться)

Дополнительная маржа

В периоды высокой волатильности DGCX может предложить дополнительную маржу.

Маржа календарного спреда

Для позиций календарного спреда предлагается 100% прибыль

Предел ежедневного изменения цены

Без ограничений - Примечание 1*

Примечание 1*:Ограничений на ценовые движения в течение дня нет, однако для ограничения ошибок ввода данных система не позволяет вводить заказы с ценой на 3 USD выше или ниже цены закрытия предыдущего торгового дня. DGCX старается расслабить ценовой диапазон в течение дня для цены контракта, приближающегося к пределу в 3 USD

Контракт

Последний день торгов

Дата истечения

Дата начала тендера

Дата окончания тендера

Дата начала поставки

Дата окончания поставки

DWTI

DWTI-20170119

19-января-2017

20-января-2017

20-января-2017

20-января-2017

20-января-2017

20-января-2017

DWTI

DWTI-20170217

17-февраля-2017

20-февраля-2017

20-февраля-2017

20-февраля-2017

20-февраля-2017

20-февраля-2017

DWTI

DWTI-20170320

20-марта-2017

21-марта-2017

21-марта-2017

21-марта-2017

21-марта-2017

21-марта-2017

DWTI

DWTI-20170419

19-апреля-2017

20-апреля-2017

20-апреля-2017

20-апреля-2017

20-апреля-2017

20-апреля-2017

DWTI

DWTI-20170519

19-мая-2017

22-мая-2017

22-мая-2017

22-мая-2017

22-мая-2017

22-мая-2017

DWTI

DWTI-20170619

19-июня-2017

20-июня-2017

20-июня-2017

20-июня-2017

20-июня-2017

20-июня-2017

DWTI

DWTI-20170719

19-июля-2017

20-июля-2017

20-июля-2017

20-июля-2017

20-июля-2017

20-июля-2017

DWTI

DWTI-20170821

21-августа-2017

22-августа-2017

22-августа-2017

22-августа-2017

22-августа-2017

22-августа-2017

DWTI

DWTI-20170919

19-сентября-2017

20-сентября-2017

20-сентября-2017

20-сентября-2017

20-сентября-2017

20-сентября-2017

DWTI

DWTI-20171019

19-октября-2017

20-октября-2017

20-октября-2017

20-октября-2017

20-октября-2017

20-октября-2017

DWTI

DWTI-20171117

17-ноября-2017

20-ноября-2017

20-ноября-2017

20-ноября-2017

20-ноября-2017

20-ноября-2017

DWTI

DWTI-20171218

18-декабря-2017

19-декабря-2017

19-декабря-2017

19-декабря-2017

19-декабря-2017

19-декабря-2017

go Back

go Back

Ценовые риски присутствуют на всех этапах покупки и продажи материалов. Риск возникает по причине разницы во времени между производством и продажей продуктов. Риск повышается, если цепочка поставки не полностью интегрирована. Ценовая неустойчивость представляет серьезную проблему для индустрии пластика и подвергает риску всех участников процесса.

Одной из основополагающих функций контактов на пластик DGCX является предоставление возможности для всех участников нефтехимического производства открывать цены, которые потом можно применять в качестве базовых для физических транзакций. Цены DGCX являются результатом торгов на биржевой платформе, произведенных фирмами-участниками DGCX, а, следовательно, представляют реальные сделки между покупателями и продавцами пластика. Реальная поставка обеспечивает совпадение цены на фьючерсном рынке DGCX и реальном рынке.

  • Обязательный контракт к поставке с прозрачным ценообразованием
  • Оплачиваемый наличными контракт мини для финансовых участников
  • Оговорка цен для физически поставляемого контракта
  • 100% льготы по кредитам на межбанковском рынке с соотношением 1:5 (PP к мини)
  • DGCX предлагает прозрачный рынок для торговли фьючерсными контрактами на пропилены.
  • Все участники цепочки поставки пластика, включая производителей, продавцов и пользователей, могут хеджировать свои риски на рынке полимеров.
  • Реальные поставки обеспечивают сближение цен на фьючерсном и реальном рынках

Контракт

Параметры

Обозначение контракта

DPPMM

Базовый актив

Полипропилен (PP)

Размер контракта

5 тонн на контракт

Условная сумма контракта

5 USD X предложенную цену за пропилен (PP)

Ключевая валюта

USD

Валюта расчетов

USD

Ценовое предложение

USD за тонну

Размер тика

1 USD

Значение тика

5 USD

Основа произведения расчетов

Наличный расчет

Окончательная цена расчета наличными

Окончательная цена расчетов должна формироваться на основании условий, перечисленных ниже, для базового контракта на 25MT: (a) средневзвешенная цена (VWAP) всех торговых операций, выполненных за последние 10 минут в последний день проведения торгов (b) если за последние 10 минут не проводилось торговых операций, берется VWAP последних 15 торговых операций в последний день проведения торгов, если их было 15 в этот день (c) если торговых сессий было меньше 15, берется VWAP всех торговых сессий в последний день проведения торгов (d) если торги в последний день их проведения не проводились, берется среднее между заявками и предложениями в последние 10 минут

Базис цены

На складе (INWH), с неоплаченной пошлиной при доставке на аккредитованный склад DGCX по выбору продавца

Стандарты качества

Волокно общего назначения (раффия), экструзионная марка Раффия

Последний день торгов

Три дня проведения торгов, предшествующие месяцу поставки

Дни проведения торгов

С понедельника по пятницу

Торговая сессия

07:00-15:00 по времени в ОАЭ (GMT+4) (для пластика)

Месяцы проведения торгов

До 12 календарных месяцев в любое время

Регистрация новых контрактов

Рабочий день, следующий за последним рабочим днем

Максимальный размер заказа

200 контрактов

Максимальный предел открытых позиций

В соответствии с периодическими требованиями биржи

EFP / EFS / крупные сделки

EFS, EFP, крупные сделки разрешены с минимальным разрешенным размером подобной сделки в 50 лотов

Временные ограничения регистрации EFP / EFS / крупных сделок

До 5 минут поле закрытия торгов в день их проведения

Первоначальная маржа на базе SPAN

200 USD за лот (может варьироваться)

Дополнительная маржа

В периоды высокой волатильности DGCX может предложить дополнительную маржу.

Маржа календарного спреда

Для позиций календарного спреда предлагается 100% прибыль

Предел ежедневного изменения цены

Без ограничений - Примечание 1*

Тендерная маржа

В 10 раз выше первоначальной маржи, применяется с первого дня месяца поставки.

Примечание 1*:Ограничений на ценовые движения в течение дня нет, однако для ограничения ошибок ввода данных система не позволяет вводить заказы с ценой на 50 USD выше или ниже цены закрытия предыдущего торгового дня Биржа старается расслабить ценовой диапазон в течение дня для цены контракта, приближающегося к пределу в 50 US$

Информация о механизме поставки

Тип поставки и минимальная единица поставки

Обязательная поставка

Инструмент поставки

Варрант

День уведомления

Последний день торгов

Уведомления о поставке

В день уведомления продавцы должны предоставить уведомление о поставке, в котором должно быть указано следующее:

День поставки

Два рабочих дня, следующие за днем уведомления

Документы

Копия протокола анализа от производителя для каждой партии продукции, составляющей лот, четко подтверждающая происхождение лота, должна сопровождать каждый лот, доставленный в аккредитованное DGCX хранилище. В протоколе анализа должен быть указан производитель, сорт, номер партии и результаты ее тестирования

Допустимое отклонение по объему поставки

Отклонение по весу +/-0.8% от стандартной единицы поставки, составляющей 24.75 тонны

Упаковка

Каждая единица поставки должна включать в себя 990 мешков X 25 кг, составляющих 18 паллет, на каждой из которых должно быть 55 подобных мешков, симметрично сложенных в 11 слоев по 5 мешков в каждом

Производственная партия

В каждой единице поставки должно быть не более 2 производственных партий

Время производства полимера и сроки поставки

PP должен быть произведен не более 17 месяцев до дня поставки и прибыть в аккредитованное хранилище не более чем на 6 месяцев после даты производства

Метод тестирования

Значения

ISO 1133

2.5-4.0

ISO 527

29 минимум

21CFR 177.1520 (c) 1.1

Соответствие

Директива EU 2002/72/EC и ее изменения

Соответствие

Контракт

Последний день торгов

Дата истечения

Дата начала тендера

Дата окончания тендера

Дата начала поставки

Дата окончания поставки

DPPMM

DPPMM-20170127

27-января-2017

27-января-2017

30-января-2017

30-января-2017

30-января-2017

30-января-2017

DPPMM

DPPMM-20170224

24-февраля-2017

24-февраля-2017

27-февраля-2017

27-февраля-2017

27-февраля-2017

27-февраля-2017

DPPMM

DPPMM-20170329

29-марта-2017

29-марта-2017

30-марта-2017

30-марта-2017

30-марта-2017

30-марта-2017

DPPMM

DPPMM-20170426

26-апреля-2017

26-апреля-2017

27-апреля-2017

27-апреля-2017

27-апреля-2017

27-апреля-2017

DPPMM

DPPMM-20170529

29-мая-2017

29-мая-2017

30-мая-2017

30-мая-2017

30-мая-2017

30-мая-2017

DPPMM

DPPMM-20170628

28-июня-2017

28-июня-2017

29-июня-2017

29-июня-2017

29-июня-2017

29-июня-2017

DPPMM

DPPMM-20170727

27-июня-2017

27-июля-2017

28-июля-2017

28-июля-2017

28-июля-2017

28-июля-2017

DPPMM

DPPMM-20170829

29-августа-2017

29-августа-2017

30-августа-2017

30-августа-2017

30-августа-2017

30-августа-2017

DPPMM

DPPMM-20170927

27-сентября-2017

27-сентября-2017

28-сентября-2017

28-сентября-2017

28-сентября-2017

28-сентября-2017

DPPMM

DPPMM-20171027

27-октября-2017

27-октября-2017

30-октября-2017

30-октября-2017

30-октября-2017

30-октября-2017

DPPMM

DPPMM-20171128

28-ноября-2017

28-ноября-2017

29-ноября-2017

29-ноября-2017

29-ноября-2017

29-ноября-2017

DPPMM

DPPMM-20171227

27-декабря-2017

27-декабря-2017

28-декабря-2017

28-декабря-2017

28-декабря-2017

28-декабря-2017

go Back

go Back

Ценовые риски присутствуют на всех этапах покупки и продажи материалов. Риск возникает по причине разницы во времени между производством и продажей продуктов. Риск повышается, если цепочка поставки не полностью интегрирована. Ценовая неустойчивость представляет серьезную проблему для индустрии пластика и подвергает риску всех участников процесса.

Одной из основополагающих функций контактов на пластик DGCX является предоставление возможности для всех участников нефтехимического производства открывать цены, которые потом можно применять в качестве базовых для физических транзакций. Цены DGCX являются результатом торгов на биржевой платформе, произведенных фирмами-участниками DGCX, а, следовательно, представляют реальные сделки между покупателями и продавцами пластика. Реальная поставка обеспечивает совпадение цены на фьючерсном рынке DGCX и реальном рынке.

  • Обязательный контракт к поставке с прозрачным ценообразованием
  • Оплачиваемый наличными контракт мини для финансовых участников
  • Оговорка цен для физически поставляемого контракта
  • 100% льготы по кредитам на межбанковском рынке с соотношением 1:5 (PP к мини)
  • DGCX предлагает прозрачный рынок для торговли фьючерсными контрактами на полипропилен.
  • Все участники цепочки поставки пластика, включая производителей, продавцов и пользователей, могут хеджировать свои риски на рынке полимеров.
  • Реальные поставки обеспечивают сближение цен на фьючерсном и реальном рынках

Контракт

Параметры

Обозначение контракта

DPPM

Базовый актив

Полипропилен (PP)

Размер контракта

25 тонн на контракт

Условная сумма контракта

25 USD X предложенную цену за пропилен (PP)

Ключевая валюта

USD

Валюта расчетов

USD

Ценовое предложение

USD за тонну

Размер тика

1 USD

Значение тика

25 USD

Основа произведения расчетов

Обязательная поставка

Стандарты качества

Волокно общего назначения (раффия), экструзионная марка Раффия

Последний день торгов

Десятый день проведения торгов в месяц поставки

Дни проведения торгов

С понедельника по пятницу

Торговая сессия

07:00-15:00 по времени в ОАЭ (GMT+4) (для пластика)

Месяцы проведения торгов

До 12 календарных месяцев в любое время

Регистрация новых контрактов

Рабочий день, следующий за последним днем проведения торгов

Максимальный размер заказа

200 контрактов

Максимальный предел открытых позиций

В соответствии с периодическими требованиями биржи

EFP / EFS / крупные сделки

EFS, EFP, крупные сделки разрешены с минимальным разрешенным размером подобной сделки в 50 лотов

Временные ограничения регистрации EFP / EFS / крупных сделок

До 5 минут поле закрытия торгов в день их проведения

Первоначальная маржа на базе SPAN

1 000 USD за лот (может варьироваться)

Дополнительная маржа

В периоды высокой волатильности DGCX может предложить дополнительную маржу.

Маржа календарного спреда

Для позиций календарного спреда предлагается 100% прибыль

Предел ежедневного изменения цены

Без ограничений - Примечание 1*

Тендерная маржа

В 10 раз выше первоначальной маржи, применяется с первого дня месяца поставки.

Примечание 1*:Ограничений на ценовые движения в течение дня нет, однако для ограничения ошибок ввода данных система не позволяет вводить заказы с ценой на 50 USD выше или ниже цены закрытия предыдущего торгового дня. Биржа старается расслабить ценовой диапазон в течение дня для цены контракта, приближающегося к пределу в 50 US$.

Информация о механизме поставки

Тип поставки и минимальная единица поставки

Обязательная поставка

Инструмент поставки

Варрант

День уведомления

Последний день торгов

Уведомления о поставке

В день уведомления продавцы должны предоставить уведомление о поставке, в котором должно быть указано следующее:

День поставки

Два рабочих дня, следующие за днем уведомления

Документы

Копия протокола анализа от производителя для каждой партии продукции, составляющей лот, четко подтверждающая происхождение лота, должна сопровождать каждый лот, доставленный в аккредитованное DGCX хранилище. В протоколе анализа должен быть указан производитель, сорт, номер партии и результаты ее тестирования

Допустимое отклонение по объему поставки

Отклонение по весу +/-0.8% от стандартной единицы поставки, составляющей 24.75 тонны

Упаковка

Каждая единица поставки должна включать в себя 990 мешков X 25 кг, составляющих 18 паллет, на каждой из которых должно быть 55 подобных мешков, симметрично сложенных в 11 слоев по 5 мешков в каждом

Производственная партия

В каждой единице поставки должно быть не более 2 производственных партий

Время производства полимера и сроки поставки

PP должен быть произведен не более 17 месяцев до дня поставки и прибыть в аккредитованное хранилище не более чем на 6 месяцев после даты производства

Метод тестирования

Значения

ISO 1133

2.5-4.0

ISO 527

29 минимум

21CFR 177.1520 (c) 1.1

Соответствие

Директива EU 2002/72/EC и ее изменения

Соответствие

Контракт

Последний день торгов

Дата истечения

Дата начала тендера

Дата окончания тендера

Дата начала поставки

Дата окончания поставки

DPPM

DPPM-20170113

13-января-2017

13-января-2017

13-января-2017

13-января-2017

17-января-2017

17-января-2017

DPPM

DPPM-20170214

14-февраля-2017

14-февраля-2017

14-февраля-2017

14-февраля-2017

16-февраля-2017

16-февраля-2017

DPPM

DPPM-20170314

14-марта-2017

14-марта-2017

14-марта-2017

14-марта-2017

16-марта-2017

16-марта-2017

DPPM

DPPM-20170417

17-апреля-2017

17-апреля-2017

17-апреля-2017

17-апреля-2017

19-апреля-2017

19-апреля-2017

DPPM

DPPM-20170512

12-мая-2017

12-мая-2017

12-мая-2017

12-мая-2017

16-мая-2017

16-мая-2017

DPPM

DPPM-20170614

14-июня-2017

14-июня-2017

14-июня-2017

14-июня-2017

16-июня-2017

16-июня-2017

DPPM

DPPM-20170714

14-июля-2017

14-июля-2017

14-июля-2017

14-июля-2017

18-июля-2017

18-июля-2017

DPPM

DPPM-20170814

14-августа-2017

14-августа-2017

14-августа-2017

14-августа-2017

16-августа-2017

16-августа-2017

DPPM

DPPM-20170915

15-сентября-2017

15-сентября-2017

15-сентября-2017

15-сентября-2017

19-сентября-2017

19-сентября-2017

DPPM

DPPM-20171013

13-октября-2017

13-октября-2017

13-октября-2017

13-октября-2017

17-октября-2017

17-октября-2017

DPPM

DPPM-20171114

11-ноября-2017

11-ноября-2017

11-ноября-2017

11-ноября-2017

13-ноября-2017

13-ноября-2017

DPPM

DPPM-20171215

15-декабря-2017

15-декабря-2017

15-декабря-2017

15-декабря-2017

19-декабря-2017

19-декабря-2017

go Back

Потренируйтесь торговать с демо-счетом

Изучайте мир финансов, который изобилует возможностями для бизнеса и инвестиций. Учитесь делать первые шаги с демо-счетом и повышайте свою торговую компетенцию, благодаря которой вы сможете быстрее принимать инвестиционные решения. Как только вы наберетесь опыта, вы сможете оперативно реагировать на изменения на рынке, что позволит вам отслеживать флуктуации в рыночных тенденциях.

We wish you a lot of success!

Повышайте свою компетенцию с помощью вебинаров

Компания GULF BROKERS предлагает своим клиентам целый ряд вебинаров, которые помогают лучше понять все области финансового рынка, его психологию, ознакомиться с ценовыми графиками и анализировать текущие торговые условия. Наши вебинары подойдут как начинающим, так и опытным профессионалам.

Контакт

Как только у вас возникают сомнения или вам нужна дополнительная информация, мы готовы оказать любую необходимую помощь. Связывайтесь с нами в любое время. Мы гарантируем поддержку 24/5. С воскресенья по четверг